3月30日，半导体设备ETF（561980）午后持续拉升，截至发稿涨2.20%，成份股中金海通10%涨停，富创精密涨超7%，华峰测控、华海清科等多股领涨，海光信息、中芯国际、寒武纪等跌幅居前。
消息面上，近期正式发布的第十五个五年规划纲要，将新材料产业提升至前所未有的战略高度，其中半导体关键材料被明确列为核心攻坚赛道。作为半导体工业的基础与基石，半导体材料正迎来新一轮增长周期，我国本土企业也迎来了国产替代的黄金窗口期。
从市场格局看，全球半导体材料市场在经历周期性调整后正重拾增长。机构预测，到2030年全球市场规模有望接近1000亿美元，其中中国市场将成为主要增长引擎，年均复合增长率预计超过10%。这一增长主要受益于下游晶圆制造产能扩张、芯片技术迭代对新型材料的迫切需求，以及国产化政策的强力支撑。
中信证券提出，SEMICON CHINA 2026展现了中国半导体产业从单点突破到全产业链崛起、从成熟制程到先进制程突破、从国内市场到全球市场拓展的三大趋势。随着国产半导体设备、零部件、材料全环节的逐步突破，先进制程产品批量落地，海外依赖度持续下降，本土企业成为产业增长核心动力。
且预计未来国内头部晶圆厂将持续扩产，先进制程产线建设提速，将为国产设备与材料提供巨大市场空间，进一步推动国产替代进程。长期来看，在AI算力、先进存储、新能源等需求驱动下，国内半导体产业将持续高景气，国产替代是较确定的主线，本土企业凭借技术突破、成本优势与服务能力，有望在全球半导体产业格局中占据更重要地位，迎来长期成长机遇。
资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，前十大重仓中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、寒武纪等半导体设备、材料和集成电路设计、制造业的龙头，100%聚焦芯片核心产业链；前十大集中度高超74%，“半导体设备”含量超60%，有望充分受益于国产替代浪潮，投资者或可借道分享产业向上红利。